An der Börse zeichnet sich eine positive Reaktion auf die erneute Präsidentschaft Donald Trumps ab. Finanzprodukte, die traditionell von seiner Politik profitieren - die sogenannten “Trump-Trades” - gewinnen bereits an Wert. Anleger setzen dabei vor allem auf zwei erwartete Entwicklungen: Zum einen auf mögliche Steuersenkungen für Unternehmen, zum anderen auf eine Lockerung bestehender Regularien.
Beide Faktoren dürften die Profitabilität von Unternehmen steigern, die die Unabhängigkeit der USA unterstützen.
Die Finanzmärkte reagierten bisher sehr positiv auf Donald Trumps Erfolg, was sich deutlich am Kursanstieg des wichtigen US-Aktienindex “S&P 500” zeigte, der die Marke von 6000 Punkten überschritt. Diese optimistische Stimmung spiegelte sich auch in einer Umfragestudie der “Bank of America” (“BofA”) wider, bei der professionelle Investoren befragt wurden. US-Aktien: Fondsmanager schichten nach Trump-Wahl um
Trump hatte während seiner Wahlkampagne mehrere wirtschaftspolitische Maßnahmen in Aussicht gestellt: Etwa eine weitere Reduzierung der Unternehmenssteuern, den Abbau von Wirtschaftsregulierungen sowie die Einführung von Importzöllen.
Potenzial für neue wirtschaftliche Impulse
Besonders interessant erscheinen den Analysten die Aktien kleinerer und mittelgroßer Unternehmen. Die “BofA-Umfrage” ergab, dass die Befragten in diesem Segment die vielversprechendsten Kursentwicklungen erwarten. Michael Dembro von “MFS Investment Management” erläuterte, dass diese Unternehmen sich überwiegend auf den amerikanischen Binnenmarkt konzentrieren und besonders empfindlich auf steuerliche Veränderungen reagieren. US-Aktien: Fondsmanager schichten nach Trump-Wahl um
Bereits vor der Wahl zeichnete sich an den Finanzmärkten eine Tendenz zu Investitionen ab, die auf einen Wahlsieg Trumps spekulierten. Der “S&P 500” verzeichnete seit Ende Oktober einen Wertzuwachs von über fünf Prozent. Noch beeindruckender entwickelte sich der “Russell-2000-Index”, der kleinere und mittlere Unternehmen abbildet - er stieg um nahezu elf Prozent.
Höchste Renditen im US-Sektor voraus!
Die Mehrheit der von der “BofA” befragten Anlageexperten - darunter Fondsmanager, Banker, Hedgefonds-Verwalter sowie Vertreter von Versicherungen, Pensionskassen und Unternehmen - prognostiziert für das kommende Jahr die höchsten Renditen im Bereich der US-Aktien. US-Aktien: Fondsmanager schichten nach Trump-Wahl um
Trumps “America-First-Politik” im Bundesstaat Alaska
Trump erklärte vor Kurzem auf “X”, dass der Bundesstaat Alaska besondere Berücksichtigung bei den staatlichen Investitionen finden dürfte, denn die immensen dortigen Ressourcen sollen weiter erkundet und entwickelt werden, um das Potenzial zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen zu maximieren. Trump unterzeichnete eine präsidiale Genehmigung für eine zukünftige Eisenbahn von Alaska durch Kanada und möchte während seiner zweiten Amtszeit alle erforderlichen Genehmigungen für das “Alaska Gas Line-Projekt” auf den Weg bringen. Außerdem hob Trump das enorme Bergbaupotenzial hervor und kündigte an, dass der Bundesstaat noch mehr Verteidigungsinvestitionen erhalten wird. https://x.com/GovDunleavy/status/1854950896779903074
Positives Marktumfeld als Katalysator für den Aktienkurs?
Dieses positive Marktumfeld und die Tatsache, dass Graphite One in Alaska das aussichtsreiche Konzessionsgebiet “Graphite Creek” vorweisen kann, dürfte
Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE)
natürlich besonders in die Karten spielen. Das Unternehmen besitzt die größte Graphitlagerstätte in den USA - und laut dem “US Geological Survey” der US-Regierung eine der größten der Welt. Die Aktie dürfte daher auf dem aktuellen Bewertungsniveau und im Hinblick auf die geplante “US-Graphit-Supply-Chain-Lösung” des Unternehmens vor einer aussichtsreichen Zukunft stehen.
Handlungsempfehlung
Erfahrene Anleger wissen, dass sich die Aktienkurse ändern können, wenn neue Informationen verfügbar werden. Diese Informationen können etwa politischer oder technologischer Natur sein, oder sich auf eine gesteigerte Nachfrage in einem potentiellen Zukunftsmarkt beziehen. Experten und Analysten sprechen in solchen Fällen vom sogenannten “Momentum”.
Mit “Graphit” können Lithium-Ionen-Akkus deutlich schneller laden. Gleichzeitig ist die Technologie günstiger, sicherer und einfacher zu recyceln.
Die Key Insights der “Graphit-Branche” sprechen für aktuell ein solches “Momentum”. Denn der Rohstoff ist in den letzten Monaten zu einem wahren Politikum geworden. Kein Wunder also, dass Graphit im geopolitischen Wettstreit zunehmend an Bedeutung gewinnt: Im vergangenen Jahr führte China bereits Exportbeschränkungen für “Graphit” ein. Als Reaktion darauf haben die USA nicht nur einen 25-prozentigen Zoll auf “Graphitimporte” verhängt, sondern auch Zölle auf Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge aus China angekündigt. Darüber hinaus fördert die US-Regierung mit einem 72-Milliarden-Dollar-Fonds der Biden-Administration für kritische Mineralien wie Graphit die heimische Bergbauindustrie. Ein zentrales Ziel dieses Fonds ist es, die Abhängigkeit der USA von ausländischen Importen wichtiger Mineralien für die Energie- und Technologiesektoren zu verringern, wie zum Beispiel Graphit, Lithium und Kobalt.
Kürzlich erklärte der neue US-Präsident Trump in einer Rede, dass der Bundesstaat Alaska bei staatlichen Investitionen besondere Berücksichtigung finden wird. Laut Trump bietet Alaska immense natürliche Ressourcen, deren weiterer Ausbau und Erschließung das Potenzial hat, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Trump hob insbesondere das große Bergbaupotenzial Alaskas hervor und kündigte an, dass der Bundesstaat zusätzliche Verteidigungsinvestitionen erhalten wird. https://x.com/GovDunleavy/status/1854950896779903074
Das dürfte für Unternehmen wie Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) von Vorteil sein, denn das Unternehmen besitzt im Bundesstaat Alaska das größte Graphitvorkommen in den USA, das laut dem “US Geological Survey” sogar zu den größten weltweit gehört. Das Projekt “Graphite-Creek” von Graphite One befindet sich im US-Bundesstaat Alaska und beherbergt derzeit die höchsten Graphitgehalte in Amerika.
Wachsende Nachfrage nach E-Autos
Mit der wachsenden Nachfrage nach E-Autos und immer kürzeren Ladezeiten wächst auch der Bedarf an leistungsstärkeren Batterien – und damit an “Graphit”. Angesichts des Durchbruchs der Elektroautos rechnen viele Experten damit, dass die globale Nachfrage nach “Graphit” in den kommenden Jahren massiv zunehmen wird. In der Tat gibt es bereits Anzeichen dafür, dass der Aufschwung nicht ausreichen wird, um die Nachfrage zu befriedigen. Im Falle einer solchen “Graphitverknappung” ist davon auszugehen, dass sich die Preise in den kommenden Monaten vervielfachen werden.
Die adressierbaren Märkte lassen sich getrost auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar beziffern.
Die USA haben in den letzten Monaten mit mehreren staatlichen Initiativen die inländische Produktion von Batteriemetallen und “Seltenen Erden” gefördert. Ziel ist es, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten, vor allem aus China, zu reduzieren. Das Gesetz verpflichtet heimische Unternehmen zur Produktion von Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und Mangan und bietet finanzielle Anreize zur Stärkung inländischer Produktionskapazitäten. Graphit wurde zudem in die Liste der kritischen Rohstoffreserven der USA aufgenommen. Die USA möchten damit insbesondere ihre Abhängigkeit von chinesischem Graphit verringern. Bisher importierte das Land 100% seines Graphitbedarfs, wobei China über 70% der weltweiten Graphitproduktion kontrolliert. Fast die gesamte Produktion von hochreinem Graphit wird dabei für Batterieanoden verwendet.
Diese Entwicklung macht US-amerikanische Graphit-Entwickler und -Produzenten besonders attraktiv für Investoren, zumal es bisher kaum reine Graphit-Unternehmen in den USA gibt. Der Markt steuert damit auf ein Angebotsdefizit zu, verstärkt durch die steigende Nachfrage aus der Elektroauto- und Energiespeicherbranche. Große Unternehmen wie Tesla etwa haben sich verpflichtet, ihren Rohstoffbedarf vorwiegend lokal zu decken. Ergebnis | Tesla
Kein Wunder also, dass “G1” bereits zwei bedeutende Zuschüsse vom US-Verteidigungsministerium (“DoD”) erhalten hat. Und zwar insgesamt 42,2 Millionen US-Dollar, darunter 37,5 Millionen US-Dollar für eine Machbarkeitsstudie und 4,7 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines Graphit-basierten Schaumlöschers. Und das Unternehmen dürfte auch für weitere Fördergelder infrage kommen. Um sich nämlich für eine Darlehensgarantie unter “Title 17” zu qualifizieren, muss ein Projekt einen Bezug zur Energie haben und sich in den Vereinigten Staaten oder ihren Territorien befinden. Es muss auch das Potenzial aufweisen, Treibhausgase und Luftschadstoffe erheblich zu verringern, zu nutzen oder zu speichern. Die Technologie muss kommerziell realisierbar sein, und das Projekt sollte über eine zuverlässige Rückzahlungsstrategie verfügen. Es wird erwartet, dass Graphite One diese Hauptkriterien erfüllt, und wenn es erfolgreich ist, könnte die Darlehensgarantie ein wachstumsstarker Katalysator für das Unternehmen sein, um sein umfassendes Graphitprojekt weiter zu beschleunigen.
Erst kürzlich wurde bekannt, dass Graphite One von der “U.S. Export-Import Bank” die Indikation für eine Finanzierung von bis zu 325 Mio. $ für das in den USA ansässige Projekt “Advanced Graphite Material Supply Chain” erhalten hat. Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) zielt darauf ab, die Effizienz der inländischen Infrastruktur für Graphit zu verbessern.
Darüber hinaus verfügt das Management über eine ausgezeichnete Expertise und auch die Finanzzahlen des Unternehmens stehen auf soliden Beinen: Die vorläufige Machbarkeitsstudie (“PFS”) prognostiziert für das Projekt einen “Net Present Value” (“NPV”) auf Vorsteuerbasis von 1,9 Milliarden US-Dollar unter Verwendung eines Diskontierungssatzes von 8% und eines internen Zinsfußes (“IRR"”) von 26%. Nach Steuern wird ein “NPV” von $ 1,4 Milliarden bei einem Diskontierungssatz von 8% und einem internen Zinsfuß (“IRR”) von 22% prognostiziert.
Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern erscheinen die Aktien des Unternehmens daher derzeit unterbewertet, was Anlegern potenziell gute Einstiegsmöglichkeiten bietet.Für risikobereite Anleger empfiehlt sich ein schrittweiser Aufbau einer Position bei Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE).
Es sollte nicht überraschen, wenn hier in den kommenden Monaten die positive Unternehmensentwicklung zu einem steigenden Anlegerinteresse führt und damit eine positive Kursentwicklung forciert.
