Durch die Nutzung seines vertikal integrierten Ansatzes von der Mine bis zur Materialherstellung beabsichtigt Graphite One, hochwertiges Anodenmaterial für den Markt für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme zu produzieren, mit einer erheblichen zusätzlichen Produktion für eine Reihe von Graphitanwendungen mit Mehrwert.
Das Projekt “Graphite One”, das als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau, die Verarbeitung und die Herstellung von hochgradigem beschichtetem sphärischem Graphit (“CSG”) konzipiert ist, würde das nordamerikanische Angebot an hochreinem “CSG” erhöhen, das die aktuellen Anforderungen für Batterieanoden für Elektrofahrzeuge und andere kritische Anwendungen erfüllt oder übertrifft, und das in einer Zeit, in der die Nachfrage nach Graphit in die Höhe schnellt.
Höchste Gehalte in Amerika
Das Konzessionsgebiet “Graphite Creek”, das sich auf der Halbinsel Seward im Westen Alaskas, etwa 60 Kilometer nördlich von Nome, befindet, beherbergt mit 32,54 Millionen Tonnen gemessener und angezeigter Ressourcen mit einem Gehalt von 5,25 %, die bis zu 850.000 Tonnen enthaltenes Graphitmaterial liefern könnten, die höchsten Gehalte in Amerika.
Bei der Mine “Graphite Creek”handelt es sich umeinen inhabergeführten, ganzjährigen Lkw- und Schaufelbetrieb mit vier aktiven Abbaugebieten, der jährlich rund 4 Millionen Tonnen Material entwickeln würde, sobald die volle Produktion im Jahr 6 erreicht ist. Etwa 1 Million Tonnen mit einem durchschnittlichen Graphitmineralisierungsgehalt von 7 % Cg würden an die an die Mine angrenzende Mineralaufbereitungsanlage geliefert.
Aufbereitungstechnik
Auf Jahresbasis würde die Mineralaufbereitungsanlage, die schätzungsweise 330 Tage pro Jahr in Betrieb sein wird, 1.018.000 Tonnen Graphitmineralisierung auf 53.000 Tonnen Graphit mit einem Cg-Gehalt von 95 % reduzieren, wobei mehrere Cruiser, Flotationskreisläufe und Trocknungsanlagen zum Einsatz kommen. Das getrocknete Konzentrat würde zum Hafen von Nome verschifft, gelagert und saisonal per LKW und Bahn zur Advanced Graphite Materials Manufacturing Plant im Nordosten von Ohio transportiert.
Reinigung
Die Reinigung zu “CSG” und anderen wertschöpfenden Graphitverarbeitungen würde in der geplanten “Advanced Graphite Materials Manufacturing Facility” von Graphite One im “Voltage Valley” im Nordosten von Ohio stattfinden, einem aufstrebenden Zentrum für die EV-Produktion in einer Region, die einst als Hauptstadt der Verbrennungsautos in den USA bekannt war. Das Konzentrat würde pelletiert und in Hochtemperatur-Elektroöfen mit Stickstoffatmosphäre auf mindestens 99,95 % Cg thermisch gereinigt.
Herstellung fortschrittlicher Graphitmaterialien
Nach der Reinigung würde der Graphit luftgemahlen und in 11 Sphäronisierungsmaschinen in kugelförmige Partikel umgewandelt. Der resultierende kugelförmige Graphit wird dann mit einer Kohlenstoffpechschicht überzogen und in vier Karbonisierungsöfen erhitzt, um die Beschichtung zu graphitisieren.
Ertrag
Bei voller Produktion und auf jährlicher Basis wurde in der vorläufigen Machbarkeitsstudie prognostiziert, dass die “Advanced Graphite Materials Manufacturing Facility” voraussichtlich 60.000 Tonnen Konzentrat in 41.850 Tonnen “CSG” für die Endverwendung in EV- und Lithium-Ionen-Batterien sowie Energiespeichersystemen umwandeln kann. Die verbleibenden 13.500 Tonnen gereinigter Graphitpulver pro Jahr werden eine Reihe anderer Lieferketten in Industrie und Technologie versorgen. “G1” hat inzwischen darauf hingewiesen, dass seine bald abgeschlossene Machbarkeitsstudie die Produktionskapazität um mindestens das 4-fache der “PFS”-Prognose erhöhen wird – als Reaktion auf die schnell steigende Nachfrage nach Graphitanoden.
Starke Finanzkennzahlen
Die vorläufige Economic Assessment Machbarkeitsstudie (“Preliminary Feasibility Study”,“PFS”) prognostiziert einen Kapitalwert (“NPV”) für das Projekt auf Vorsteuerbasis von 1,9 Mrd. $, wobei ein Diskontsatz von 8 % und ein interner Zinsfuß (Internal Return – “IRR”) von 26 % zugrunde gelegt werden.
Nach Steuern wird ein Kapitalwert von $ 1,4 Milliarden bei einem Diskontsatz von 8% und einem internen Zinsfuß (“IRR”) von 22% prognostiziert.
Handlungsempfehlung
Erfahrene Anleger wissen, dass sich die Aktienkurse ändern können, wenn neue Informationen verfügbar werden. Diese Informationen können etwa politischer oder technologischer Natur sein, oder sich auf eine gesteigerte Nachfrage in einem potentiellen Zukunftsmarkt beziehen. Experten und Analysten sprechen in solchen Fällen vom sogenannten “Momentum”.
Mit “Graphit” können Lithium-Ionen-Akkus deutlich schneller laden. Gleichzeitig ist die Technologie günstiger, sicherer und einfacher zu recyceln.
Die Key Insights der “Graphit-Branche” sprechen für aktuell ein solches “Momentum”. Denn der Rohstoff ist in den letzten Monaten zu einem wahren Politikum geworden. Kein Wunder also, dass Graphit im geopolitischen Wettstreit zunehmend an Bedeutung gewinnt: Im vergangenen Jahr führte China bereits Exportbeschränkungen für “Graphit” ein. Als Reaktion darauf haben die USA nicht nur einen 25-prozentigen Zoll auf “Graphitimporte” verhängt, sondern auch Zölle auf Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge aus China angekündigt. Darüber hinaus fördert die US-Regierung mit einem 72-Milliarden-Dollar-Fonds der Biden-Administration für kritische Mineralien wie Graphit die heimische Bergbauindustrie. Ein zentrales Ziel dieses Fonds ist es, die Abhängigkeit der USA von ausländischen Importen wichtiger Mineralien für die Energie- und Technologiesektoren zu verringern, wie zum Beispiel Graphit, Lithium und Kobalt.
Kürzlich erklärte der neue US-Präsident Trump in einer Rede, dass der Bundesstaat Alaska bei staatlichen Investitionen besondere Berücksichtigung finden wird. Laut Trump bietet Alaska immense natürliche Ressourcen, deren weiterer Ausbau und Erschließung das Potenzial hat, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Trump hob insbesondere das große Bergbaupotenzial Alaskas hervor und kündigte an, dass der Bundesstaat zusätzliche Verteidigungsinvestitionen erhalten wird. https://x.com/GovDunleavy/status/1854950896779903074
Das dürfte für Unternehmen wie Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) von Vorteil sein, denn das Unternehmen besitzt im Bundesstaat Alaska das größte Graphitvorkommen in den USA, das laut dem “US Geological Survey” sogar zu den größten weltweit gehört. Das Projekt “Graphite-Creek” von Graphite One befindet sich im US-Bundesstaat Alaska und beherbergt derzeit die höchsten Graphitgehalte in Amerika.
Wachsende Nachfrage nach E-Autos
Mit der wachsenden Nachfrage nach E-Autos und immer kürzeren Ladezeiten wächst auch der Bedarf an leistungsstärkeren Batterien – und damit an “Graphit”. Angesichts des Durchbruchs der Elektroautos rechnen viele Experten damit, dass die globale Nachfrage nach “Graphit” in den kommenden Jahren massiv zunehmen wird. In der Tat gibt es bereits Anzeichen dafür, dass der Aufschwung nicht ausreichen wird, um die Nachfrage zu befriedigen. Im Falle einer solchen “Graphitverknappung” ist davon auszugehen, dass sich die Preise in den kommenden Monaten vervielfachen werden.
Die adressierbaren Märkte lassen sich getrost auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar beziffern.
Die USA haben in den letzten Monaten mit mehreren staatlichen Initiativen die inländische Produktion von Batteriemetallen und “Seltenen Erden” gefördert. Ziel ist es, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten, vor allem aus China, zu reduzieren. Das Gesetz verpflichtet heimische Unternehmen zur Produktion von Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und Mangan und bietet finanzielle Anreize zur Stärkung inländischer Produktionskapazitäten. Graphit wurde zudem in die Liste der kritischen Rohstoffreserven der USA aufgenommen. Die USA möchten damit insbesondere ihre Abhängigkeit von chinesischem Graphit verringern. Bisher importierte das Land 100% seines Graphitbedarfs, wobei China über 70% der weltweiten Graphitproduktion kontrolliert. Fast die gesamte Produktion von hochreinem Graphit wird dabei für Batterieanoden verwendet.
Diese Entwicklung macht US-amerikanische Graphit-Entwickler und -Produzenten besonders attraktiv für Investoren, zumal es bisher kaum reine Graphit-Unternehmen in den USA gibt. Der Markt steuert damit auf ein Angebotsdefizit zu, verstärkt durch die steigende Nachfrage aus der Elektroauto- und Energiespeicherbranche. Große Unternehmen wie Tesla etwa haben sich verpflichtet, ihren Rohstoffbedarf vorwiegend lokal zu decken. Ergebnis | Tesla
Kein Wunder also, dass “G1” bereits zwei bedeutende Zuschüsse vom US-Verteidigungsministerium (“DoD”) erhalten hat. Und zwar insgesamt 42,2 Millionen US-Dollar, darunter 37,5 Millionen US-Dollar für eine Machbarkeitsstudie und 4,7 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines Graphit-basierten Schaumlöschers. Und das Unternehmen dürfte auch für weitere Fördergelder infrage kommen. Um sich nämlich für eine Darlehensgarantie unter “Title 17” zu qualifizieren, muss ein Projekt einen Bezug zur Energie haben und sich in den Vereinigten Staaten oder ihren Territorien befinden. Es muss auch das Potenzial aufweisen, Treibhausgase und Luftschadstoffe erheblich zu verringern, zu nutzen oder zu speichern. Die Technologie muss kommerziell realisierbar sein, und das Projekt sollte über eine zuverlässige Rückzahlungsstrategie verfügen. Es wird erwartet, dass Graphite One diese Hauptkriterien erfüllt, und wenn es erfolgreich ist, könnte die Darlehensgarantie ein wachstumsstarker Katalysator für das Unternehmen sein, um sein umfassendes Graphitprojekt weiter zu beschleunigen.
Erst kürzlich wurde bekannt, dass Graphite One von der “U.S. Export-Import Bank” die Indikation für eine Finanzierung von bis zu 325 Mio. $ für das in den USA ansässige Projekt “Advanced Graphite Material Supply Chain” erhalten hat. Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) zielt darauf ab, die Effizienz der inländischen Infrastruktur für Graphit zu verbessern.
Darüber hinaus verfügt das Management über eine ausgezeichnete Expertise und auch die Finanzzahlen des Unternehmens stehen auf soliden Beinen: Die vorläufige Machbarkeitsstudie (“PFS”) prognostiziert für das Projekt einen “Net Present Value” (“NPV”) auf Vorsteuerbasis von 1,9 Milliarden US-Dollar unter Verwendung eines Diskontierungssatzes von 8% und eines internen Zinsfußes (“IRR"”) von 26%. Nach Steuern wird ein “NPV” von $ 1,4 Milliarden bei einem Diskontierungssatz von 8% und einem internen Zinsfuß (“IRR”) von 22% prognostiziert.
Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern erscheinen die Aktien des Unternehmens daher derzeit unterbewertet, was Anlegern potenziell gute Einstiegsmöglichkeiten bietet.Für risikobereite Anleger empfiehlt sich ein schrittweiser Aufbau einer Position bei Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE).
Es sollte nicht überraschen, wenn hier in den kommenden Monaten die positive Unternehmensentwicklung zu einem steigenden Anlegerinteresse führt und damit eine positive Kursentwicklung forciert.
