Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die ersten Marktreaktionen auf die Wahl Donald Trumps zum 47. Präsidenten der USA fallen klar aus: An der Börse zeichnet sich eine positive Reaktion auf eine erneute Präsidentschaft Donald Trumps ab. Finanzprodukte, die traditionell von seiner Politik profitieren - die sogenannten “Trump-Trades” - gewinnen bereits an Wert. Anleger setzen dabei vor allem auf zwei erwartete Entwicklungen: Zum einen auf mögliche Steuersenkungen für Unternehmen, zum anderen auf eine Lockerung bestehender Regularien. Beide Faktoren könnten die Profitabilität amerikanischer Konzerne steigern.
Apropos Politik: “Graphit” ist im Kampf der Nationen um die wichtigsten Rohstoffe der Welt zu einem wahren Politikum geworden. Im letzten Jahr, als die USA zu 100 % von importiertem Graphit abhängig waren, verhängte China strenge neue Exportkontrollen für das gefragte Technologiematerial. China schränkt Export von wichtigem Batterie-Rohstoff Grafit ein (handelsblatt.com)
Als Reaktion darauf haben die USA neben einem 25-prozentigen Zoll auf Graphit Importe auch Zölle auf Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge angekündigt. E-Autos, Halbleiter, Rohstoffe: USA erhöhen Zölle auf Waren aus China deutlich | STERN.de
Die Handelskriege mit Graphit unterstreichen die Notwendigkeit eines neuen US-Graphitproduzenten: Graphite One entwickelt eine komplette Lieferkette für fortschrittliche Graphitmaterialien in den USA, von der Mine bis zur Herstellung.
Dass dieser Rohstoff international aktuell eine enorme Brisanz entfacht hat, liegt unter anderem daran, dass entgegen der verbreiteten Annahme Lithium nicht der Hauptbestandteil von E-Auto-Batterien ist. Denn tatsächlich macht “Graphit” etwa die Hälfte des Mineralgehalts aus, hauptsächlich in der Anode. Ähnlich wie bei Lithium zeichnet sich bei “Graphit” derzeit eine Verknappung ab. Trotz bisher moderater Preisentwicklung bei “Naturgraphit” ist ein signifikanter Preisanstieg in naher Zukunft daher mehr als wahrscheinlich. Denn der Bedarf an “Graphit” wird im Zuge der Elektromobilität sowie der Energiespeicher zur Unterstützung der Energieübertragung durch die nationalen Stromnetze voraussichtlich stark ansteigen. Hiervon dürften besonders Produzenten profitieren, die nachhaltig und vielseitig aufgestellt sind, und sicherlich auch Produzenten mit Standortvorteil, die in den USA bereits aussichtsreich “Stellung bezogen” haben.
Größte bekannte Graphitlagerstätte in den USA
Die US-Regierung unterstützt die für die Energiewende erforderlichen Rohstoffe und treibt den Aufbau einer sicheren, US-basierten Lieferkette für natürlichen und synthetischen “Graphit” voran. Das US-Energieministerium hat bestätigt, dass Bergbauprojekte, die kritische Mineralien wie Graphit fördern, über das ”Title 17 Clean Energy Financing Program” für die insgesamt 72 Milliarden Dollar an Fördergeldern in Frage kommen. Diese Initiative zielt darauf ab, innovative Projekte zu unterstützen, die die Energiesicherheit der USA verbessern und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten verringern, insbesondere angesichts der globalen Dominanz Chinas im Graphitmarkt.
Graphite One ist in einer einzigartigen Position, von dieser Unterstützung zu profitieren, da das Unternehmen plant, eine vollständig integrierte, US-basierte Lieferkette für Batteriematerialien aufzubauen. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht nur auf dem Abbau und der Verarbeitung von Graphit, sondern auch auf dem Bau einer Recyclinganlage in Ohio, um Graphit aus gebrauchten Batterien zurückzugewinnen.
Da die Nachfrage nach Graphit bis 2050 voraussichtlich um fast 500 % steigen wird, könnte Graphite Ones umfassende Strategie das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur im US-Markt für Batteriematerialien machen. Zwei dieser Zuschüsse erhielt Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) übrigens bereits vom Verteidigungsministerium (“DoD”) in Höhe von insgesamt 42,2 Millionen US-Dollar, darunter 37,5 Millionen US-Dollar für eine Machbarkeitsstudie und 4,7 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines Graphit-basierten Schaumlöschers. Darüber hinaus erhielt “G1” kürzlich von der “U.S. Export-Import Bank” die unverbindliche Interessensbekundung für eine Finanzierung von bis zu 325 Mio. $ für das Projekt “Advanced Graphite Material Supply Chain” mit Sitz in den USA.
Das dürfte im Hinblick auf den geplanten Aus- und Aufbau der “US-Supply-Chain” für “Graphit” ein zusätzlicher Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen sein. Aber auch generell dürften Aktien von US-amerikanischen Graphit-Explorern in Zukunft besonders gefragt sein, insbesondere angesichts der politischen Spannungen zwischen den USA und China.
Da die Vereinigten Staaten derzeit zu 100 Prozent von Importen von natürlichem und “synthetischem Graphit” abhängig sind, entwickelt Graphite One eine vollständige, fortschrittliche “Graphit-Supply-Chain-Lösung” in den USA, die in der Lagerstätte “Graphite Creek” verankert ist, die vom “US Geological Survey” als “die größte Graphitlagerstätte in den USA” und “eine der größten der Welt” anerkannt wurde: “die Lagerstätte Graphite Creek in Alaska [enthält] eine gemessene und angezeigte Ressource von mehr als 10 Millionen Tonnen mit 7,8 Prozent Graphit sowie eine abgeleitete Ressource von mehr als 90 Millionen Tonnen mit 8 Prozent Graphit (King et al., 2019).” Graphitvorkommen in den Vereinigten Staaten | U.S. Geological Survey (usgs.gov)
“Die Region hat das Potenzial, weitere Flockengraphitlagerstätten zu beherbergen. Mangelndes Verständnis der geologischen Prozesse, die die Entstehung von erzhaltigem Flockengraphit steuerten, hat jedoch die Entwicklung eines prädiktiven Mineralsystemmodells für diesen Lagerstättentyp behindert.” Einblicke in die metamorphe Geschichte und den Ursprung der Flockengraphitmineralisierung bei der Graphitlagerstätte Graphite Creek, Seward Peninsula, Alaska, USA | Mineralium-Lagerstätte (springer.com)
Graphite One Inc. sticht aber nicht nur wegen seines Standortvorteiles in Alaska und Ohio und der nachhaltigen Abbaumethoden hervor, sondern auch aufgrund des attraktiven Gewinnpotenzials für Anleger. Für risikoorientierte Investoren könnte das derzeitige Kursniveau eine ertragreiche Gelegenheit darstellen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investitionen!
Handlungsempfehlung
Erfahrene Anleger wissen, dass sich die Aktienkurse ändern können, wenn neue Informationen verfügbar werden. Diese Informationen können etwa politischer oder technologischer Natur sein, oder sich auf eine gesteigerte Nachfrage in einem potentiellen Zukunftsmarkt beziehen. Experten und Analysten sprechen in solchen Fällen vom sogenannten “Momentum”.
Mit “Graphit” können Lithium-Ionen-Akkus deutlich schneller laden. Gleichzeitig ist die Technologie günstiger, sicherer und einfacher zu recyceln.
Die Key Insights der “Graphit-Branche” sprechen für aktuell ein solches “Momentum”. Denn der Rohstoff ist in den letzten Monaten zu einem wahren Politikum geworden. Kein Wunder also, dass Graphit im geopolitischen Wettstreit zunehmend an Bedeutung gewinnt: Im vergangenen Jahr führte China bereits Exportbeschränkungen für “Graphit” ein. Als Reaktion darauf haben die USA nicht nur einen 25-prozentigen Zoll auf “Graphitimporte” verhängt, sondern auch Zölle auf Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge aus China angekündigt. Darüber hinaus fördert die US-Regierung mit einem 72-Milliarden-Dollar-Fonds der Biden-Administration für kritische Mineralien wie Graphit die heimische Bergbauindustrie. Ein zentrales Ziel dieses Fonds ist es, die Abhängigkeit der USA von ausländischen Importen wichtiger Mineralien für die Energie- und Technologiesektoren zu verringern, wie zum Beispiel Graphit, Lithium und Kobalt.
Kürzlich erklärte der neue US-Präsident Trump in einer Rede, dass der Bundesstaat Alaska bei staatlichen Investitionen besondere Berücksichtigung finden wird. Laut Trump bietet Alaska immense natürliche Ressourcen, deren weiterer Ausbau und Erschließung das Potenzial hat, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Trump hob insbesondere das große Bergbaupotenzial Alaskas hervor und kündigte an, dass der Bundesstaat zusätzliche Verteidigungsinvestitionen erhalten wird. https://x.com/GovDunleavy/status/1854950896779903074
Das dürfte für Unternehmen wie Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) von Vorteil sein, denn das Unternehmen besitzt im Bundesstaat Alaska das größte Graphitvorkommen in den USA, das laut dem “US Geological Survey” sogar zu den größten weltweit gehört. Das Projekt “Graphite-Creek” von Graphite One befindet sich im US-Bundesstaat Alaska und beherbergt derzeit die höchsten Graphitgehalte in Amerika.
Wachsende Nachfrage nach E-Autos
Mit der wachsenden Nachfrage nach E-Autos und immer kürzeren Ladezeiten wächst auch der Bedarf an leistungsstärkeren Batterien – und damit an “Graphit”. Angesichts des Durchbruchs der Elektroautos rechnen viele Experten damit, dass die globale Nachfrage nach “Graphit” in den kommenden Jahren massiv zunehmen wird. In der Tat gibt es bereits Anzeichen dafür, dass der Aufschwung nicht ausreichen wird, um die Nachfrage zu befriedigen. Im Falle einer solchen “Graphitverknappung” ist davon auszugehen, dass sich die Preise in den kommenden Monaten vervielfachen werden.
Die adressierbaren Märkte lassen sich getrost auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar beziffern.
Die USA haben in den letzten Monaten mit mehreren staatlichen Initiativen die inländische Produktion von Batteriemetallen und “Seltenen Erden” gefördert. Ziel ist es, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten, vor allem aus China, zu reduzieren. Das Gesetz verpflichtet heimische Unternehmen zur Produktion von Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und Mangan und bietet finanzielle Anreize zur Stärkung inländischer Produktionskapazitäten. Graphit wurde zudem in die Liste der kritischen Rohstoffreserven der USA aufgenommen. Die USA möchten damit insbesondere ihre Abhängigkeit von chinesischem Graphit verringern. Bisher importierte das Land 100% seines Graphitbedarfs, wobei China über 70% der weltweiten Graphitproduktion kontrolliert. Fast die gesamte Produktion von hochreinem Graphit wird dabei für Batterieanoden verwendet.
Diese Entwicklung macht US-amerikanische Graphit-Entwickler und -Produzenten besonders attraktiv für Investoren, zumal es bisher kaum reine Graphit-Unternehmen in den USA gibt. Der Markt steuert damit auf ein Angebotsdefizit zu, verstärkt durch die steigende Nachfrage aus der Elektroauto- und Energiespeicherbranche. Große Unternehmen wie Tesla etwa haben sich verpflichtet, ihren Rohstoffbedarf vorwiegend lokal zu decken. Ergebnis | Tesla
Kein Wunder also, dass “G1” bereits zwei bedeutende Zuschüsse vom US-Verteidigungsministerium (“DoD”) erhalten hat. Und zwar insgesamt 42,2 Millionen US-Dollar, darunter 37,5 Millionen US-Dollar für eine Machbarkeitsstudie und 4,7 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines Graphit-basierten Schaumlöschers. Und das Unternehmen dürfte auch für weitere Fördergelder infrage kommen. Um sich nämlich für eine Darlehensgarantie unter “Title 17” zu qualifizieren, muss ein Projekt einen Bezug zur Energie haben und sich in den Vereinigten Staaten oder ihren Territorien befinden. Es muss auch das Potenzial aufweisen, Treibhausgase und Luftschadstoffe erheblich zu verringern, zu nutzen oder zu speichern. Die Technologie muss kommerziell realisierbar sein, und das Projekt sollte über eine zuverlässige Rückzahlungsstrategie verfügen. Es wird erwartet, dass Graphite One diese Hauptkriterien erfüllt, und wenn es erfolgreich ist, könnte die Darlehensgarantie ein wachstumsstarker Katalysator für das Unternehmen sein, um sein umfassendes Graphitprojekt weiter zu beschleunigen.
Erst kürzlich wurde bekannt, dass Graphite One von der “U.S. Export-Import Bank” die Indikation für eine Finanzierung von bis zu 325 Mio. $ für das in den USA ansässige Projekt “Advanced Graphite Material Supply Chain” erhalten hat. Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) zielt darauf ab, die Effizienz der inländischen Infrastruktur für Graphit zu verbessern.
Darüber hinaus verfügt das Management über eine ausgezeichnete Expertise und auch die Finanzzahlen des Unternehmens stehen auf soliden Beinen: Die vorläufige Machbarkeitsstudie (“PFS”) prognostiziert für das Projekt einen “Net Present Value” (“NPV”) auf Vorsteuerbasis von 1,9 Milliarden US-Dollar unter Verwendung eines Diskontierungssatzes von 8% und eines internen Zinsfußes (“IRR"”) von 26%. Nach Steuern wird ein “NPV” von $ 1,4 Milliarden bei einem Diskontierungssatz von 8% und einem internen Zinsfuß (“IRR”) von 22% prognostiziert.
Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern erscheinen die Aktien des Unternehmens daher derzeit unterbewertet, was Anlegern potenziell gute Einstiegsmöglichkeiten bietet.Für risikobereite Anleger empfiehlt sich ein schrittweiser Aufbau einer Position bei Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE).
Es sollte nicht überraschen, wenn hier in den kommenden Monaten die positive Unternehmensentwicklung zu einem steigenden Anlegerinteresse führt und damit eine positive Kursentwicklung forciert.
